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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 54 021.00 | 40 377.00 | 13 644.00 | 54 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 085.00 | 7 727.00 | 2 358.00 | 10 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 970.00 | 54 479.00 | 48 491.00 | 102 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
CF Disponibilités | 547 343.00 | | 547 343.00 | 547 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 598.00 | | 687 598.00 | 687 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 567.00 | 54 479.00 | 736 088.00 | 790 567.00 |
CU Autres participations | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 536 505.00 | 536 173.00 | | 536 505.00 |
DH Report à nouveau | | -39 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545.00 | 107 813.00 | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 547 435.00 | 612 890.00 | | 547 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500.00 | 22 364.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 937.00 | 26 769.00 | | 16 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 163.00 | 151 501.00 | | 110 163.00 |
EA Autres dettes | 32 953.00 | 22 411.00 | | 32 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 653.00 | 223 145.00 | | 188 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 088.00 | 836 035.00 | | 736 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 806.00 | | 586 806.00 | 586 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 806.00 | | 586 806.00 | 586 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 750.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -750.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 370.00 | 786 212.00 | | 597 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 824.00 | 678 399.00 | | 594 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545.00 | 107 813.00 | | 2 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 967.00 | | 7 994.00 | 98 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 081.00 | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 102 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 64 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 327.00 | | 5 690.00 | 60 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | 2 304.00 | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 730.00 | 5 659.00 | 1 910.00 | 50 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 731.00 | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 087.00 | 4 928.00 | 1 910.00 | 45 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
VP Divers | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 583.00 | 64 060.00 | 999 999 999.00 | 67 583.00 |
VW T.V.A. | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 154.00 | 160 154.00 | | 160 154.00 |