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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 54 021.00 | 43 383.00 | 10 638.00 | 54 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 393.00 | 9 315.00 | 8 078.00 | 17 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 298.00 | 59 073.00 | 51 224.00 | 110 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BZ Autres créances | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
CF Disponibilités | 708 994.00 | | 708 994.00 | 708 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 723.00 | | 897 723.00 | 897 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 020.00 | 59 073.00 | 948 947.00 | 1 008 020.00 |
CU Autres participations | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 536 551.00 | 536 505.00 | | 536 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 863.00 | 2 545.00 | | 137 863.00 |
DL TOTAL (I) | 682 798.00 | 547 435.00 | | 682 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 796.00 | 28 500.00 | | 33 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 16 937.00 | | 17 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 369.00 | 110 163.00 | | 185 369.00 |
EA Autres dettes | 29 542.00 | 32 953.00 | | 29 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 149.00 | 188 653.00 | | 266 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 947.00 | 736 088.00 | | 948 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 589.00 | | 778 589.00 | 778 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 589.00 | | 778 589.00 | 778 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 388.00 | 226.00 | | 4 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | 226.00 | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 48.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 48.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | 178.00 | | 4 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 783.00 | 597 370.00 | | 785 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 920.00 | 594 824.00 | | 647 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 863.00 | 2 545.00 | | 137 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 970.00 | | 7 328.00 | 102 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 107.00 | | 7 308.00 | 64 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | 20.00 | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 479.00 | 4 594.00 | | 54 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 104.00 | 4 594.00 | | 48 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VC Groupe et associés | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 330.00 | 104 808.00 | 3 522.00 | 108 330.00 |
VW T.V.A. | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 353.00 | 232 353.00 | | 232 353.00 |