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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 26 400.00 | 21 706.00 | 4 694.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 245.00 | 23 425.00 | 30 820.00 | 54 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 993.00 | 47 931.00 | 140 061.00 | 187 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BZ Autres créances | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 968 366.00 | | 968 366.00 | 968 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 154.00 | | 1 044 154.00 | 1 044 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 147.00 | 47 931.00 | 1 184 216.00 | 1 232 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
CU Autres participations | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 262.00 | 537 603.00 | | 436 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 022.00 | 448 659.00 | | 374 022.00 |
DL TOTAL (I) | 818 669.00 | 994 647.00 | | 818 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 86 842.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 961.00 | 23 121.00 | | 13 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 353.00 | 44 082.00 | | 37 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 771.00 | 302 217.00 | | 216 771.00 |
EA Autres dettes | 96 960.00 | 110 380.00 | | 96 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 547.00 | 566 641.00 | | 365 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 216.00 | 1 561 288.00 | | 1 184 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 586.00 | 543 520.00 | | 351 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 888.00 | | 2 013.00 | 186 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 187 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 80 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 554.00 | | 2 000.00 | 79 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | 13.00 | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 711.00 | 7 129.00 | 909.00 | 41 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 911.00 | 7 129.00 | 909.00 | 38 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
VW T.V.A. | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 586.00 | 351 586.00 | | 351 586.00 |