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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 54 021.00 | 44 984.00 | 9 037.00 | 54 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 088.00 | 13 058.00 | 39 030.00 | 52 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 992.00 | 64 417.00 | 80 576.00 | 144 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
BZ Autres créances | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
CF Disponibilités | 629 921.00 | | 629 921.00 | 629 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 421.00 | | 818 421.00 | 818 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 413.00 | 64 417.00 | 898 996.00 | 963 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
CU Autres participations | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 537 413.00 | 536 551.00 | | 537 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 782.00 | 137 863.00 | | 99 782.00 |
DL TOTAL (I) | 645 579.00 | 682 798.00 | | 645 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 871.00 | 100.00 | | 66 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 123.00 | 33 796.00 | | 11 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 832.00 | 17 342.00 | | 21 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 238.00 | 185 369.00 | | 129 238.00 |
EA Autres dettes | 24 352.00 | 29 542.00 | | 24 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 417.00 | 266 149.00 | | 253 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 996.00 | 948 947.00 | | 898 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 294.00 | 12 353.00 | | 242 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 229.00 | | 774 229.00 | 774 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 229.00 | | 774 229.00 | 774 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 010.00 | 135.00 | | 13 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 010.00 | 135.00 | | 13 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 010.00 | 4 253.00 | | -13 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 492.00 | 46 913.00 | | 27 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 436.00 | 785 783.00 | | 776 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 655.00 | 647 920.00 | | 676 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 782.00 | 137 863.00 | | 99 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 298.00 | | 34 695.00 | 110 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 415.00 | | 34 695.00 | 71 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 073.00 | 5 343.00 | | 59 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 699.00 | 5 343.00 | | 52 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VI Groupe et associés | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VP Divers | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
VW T.V.A. | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 294.00 | 242 294.00 | | 242 294.00 |