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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 144.00 | 8 708.00 | 1 436.00 | 10 144.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 143 376.00 | 43 439.00 | 99 938.00 | 143 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 329.00 | 69 209.00 | 32 120.00 | 101 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 483.00 | 112 440.00 | 35 043.00 | 147 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 098.00 | 233 795.00 | 233 303.00 | 467 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 060.00 | | 197 060.00 | 197 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 579.00 | 6 069.00 | 212 510.00 | 218 579.00 |
BZ Autres créances | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CF Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 144.00 | 6 069.00 | 470 075.00 | 476 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 241.00 | 239 864.00 | 703 378.00 | 943 241.00 |
CU Autres participations | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827.00 | | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 124 156.00 | | | 124 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 156.00 | | | 164 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 713.00 | | | 229 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 221.00 | | | 579 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 378.00 | | | 703 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 967.00 | | | 518 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 187.00 | | | 82 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 211.00 | | 128 814.00 | 340 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 467 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 928.00 | 71 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 832.00 | | 2 220.00 | 70 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 593.00 | | 126 594.00 | 265 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 746.00 | 23 977.00 | 1 928.00 | 211 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 771.00 | 865.00 | 1 928.00 | 9 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 975.00 | 23 112.00 | | 201 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 094.00 | | 25.00 | 6 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 094.00 | | 25.00 | 6 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 094.00 | | 25.00 | 6 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 713.00 | 229 713.00 | | 229 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 217.00 | 17 962.00 | 49 418.00 | 78 217.00 |
VI Groupe et associés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 001.00 | 275 754.00 | 1 247.00 | 277 001.00 |
VW T.V.A. | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 221.00 | 518 967.00 | 49 418.00 | 579 221.00 |