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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 524.00 | 13 346.00 | 179.00 | 13 524.00 |
AH Fonds commercial | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
AP Constructions | 168 169.00 | 104 161.00 | 64 008.00 | 168 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 162.00 | 102 811.00 | 17 351.00 | 120 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 966.00 | 138 126.00 | 13 840.00 | 151 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 155.00 | 358 444.00 | 193 711.00 | 552 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 372.00 | | 364 372.00 | 364 372.00 |
BN En cours de production de biens | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 607.00 | 21 967.00 | 265 641.00 | 287 607.00 |
BZ Autres créances | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CF Disponibilités | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 970.00 | 21 967.00 | 702 003.00 | 723 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 125.00 | 380 410.00 | 895 715.00 | 1 276 125.00 |
CU Autres participations | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DH Report à nouveau | -64 555.00 | | | -64 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 117.00 | | | -34 117.00 |
DL TOTAL (I) | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 367.00 | | | 356 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 657.00 | | | 227 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 124.00 | | | 143 124.00 |
EA Autres dettes | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 286.00 | | | 864 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 715.00 | | | 895 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 615.00 | | | 677 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 115.00 | | 24 040.00 | 528 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 260.00 | | 24 036.00 | 416 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | 4.00 | 5 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 844.00 | 24 600.00 | | 333 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 219.00 | 1 127.00 | | 12 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 625.00 | 23 473.00 | | 321 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 493.00 | | 527.00 | 22 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 493.00 | | 527.00 | 22 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 493.00 | | 527.00 | 22 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 657.00 | 227 657.00 | | 227 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 242 783.00 | 242 783.00 | | 242 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VB T. V. A. | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 780.00 | 59 109.00 | 183 820.00 | 245 780.00 |
VI Groupe et associés | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 571.00 | 322 848.00 | 2 723.00 | 325 571.00 |
VW T.V.A. | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 286.00 | 677 615.00 | 183 820.00 | 864 286.00 |