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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 148 238.00 | 55 564.00 | 92 674.00 | 148 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 743.00 | 74 349.00 | 27 394.00 | 101 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 483.00 | 123 329.00 | 24 154.00 | 147 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 623.00 | 263 386.00 | 209 238.00 | 472 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 275.00 | | 236 275.00 | 236 275.00 |
BN En cours de production de biens | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 327.00 | 6 069.00 | 194 259.00 | 200 327.00 |
BZ Autres créances | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 906.00 | 6 069.00 | 512 837.00 | 518 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 529.00 | 269 455.00 | 722 075.00 | 991 529.00 |
CU Autres participations | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DL TOTAL (I) | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 263.00 | | | 201 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 135.00 | | | 269 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 283.00 | | | 107 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 900.00 | | | 591 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 075.00 | | | 722 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 325.00 | | | 504 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 098.00 | | 5 526.00 | 467 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 124.00 | | | 71 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 188.00 | | 5 276.00 | 392 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | 250.00 | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 795.00 | 29 591.00 | | 233 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | 1 436.00 | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 087.00 | 28 155.00 | | 225 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 135.00 | 269 135.00 | | 269 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 155 648.00 | | | 155 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
VB T. V. A. | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 060.00 | 32 485.00 | 84 348.00 | 120 060.00 |
VI Groupe et associés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 623.00 | 270 126.00 | 1 497.00 | 271 623.00 |
VW T.V.A. | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 900.00 | 504 325.00 | 84 348.00 | 591 900.00 |