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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 524.00 | 12 219.00 | 1 305.00 | 13 524.00 |
AH Fonds commercial | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
AP Constructions | 148 238.00 | 92 016.00 | 56 222.00 | 148 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 995.00 | 96 004.00 | 22 990.00 | 118 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 028.00 | 133 605.00 | 15 423.00 | 149 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 115.00 | 333 844.00 | 194 271.00 | 528 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 540.00 | | 338 540.00 | 338 540.00 |
BN En cours de production de biens | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 486.00 | 22 493.00 | 259 993.00 | 282 486.00 |
BZ Autres créances | 95 482.00 | | 95 482.00 | 95 482.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 148.00 | 22 493.00 | 720 655.00 | 743 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 263.00 | 356 337.00 | 914 926.00 | 1 271 263.00 |
CU Autres participations | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DH Report à nouveau | -33 823.00 | | | -33 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 732.00 | | | -30 732.00 |
DL TOTAL (I) | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 035.00 | | | 237 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 471.00 | | | 357 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 490.00 | | | 138 490.00 |
EA Autres dettes | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 381.00 | | | 849 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 926.00 | | | 914 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 820.00 | | | 774 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 787.00 | | 2 696.00 | 525 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 528 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 739.00 | | 2 522.00 | 413 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | 174.00 | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 209.00 | 26 634.00 | | 307 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | 1 127.00 | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 117.00 | 25 508.00 | | 296 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 471.00 | 357 471.00 | | 357 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 236 431.00 | 236 431.00 | | 236 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VB T. V. A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 697.00 | 54 136.00 | 74 561.00 | 128 697.00 |
VI Groupe et associés | 88 211.00 | 88 211.00 | | 88 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 964.00 | 386 240.00 | 2 723.00 | 388 964.00 |
VW T.V.A. | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 381.00 | 774 820.00 | 74 561.00 | 849 381.00 |