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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 271.00 | 35 729.00 | 1 542.00 | 37 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 740.00 | 48 777.00 | 1 963.00 | 50 740.00 |
BT Marchandises | 290 703.00 | 5 464.00 | 285 239.00 | 290 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 782.00 | | 195 782.00 | 195 782.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CF Disponibilités | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 775.00 | 5 464.00 | 525 311.00 | 530 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 515.00 | 54 241.00 | 527 274.00 | 581 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 147 281.00 | 146 399.00 | | 147 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 779.00 | 882.00 | | 56 779.00 |
DL TOTAL (I) | 332 760.00 | 275 981.00 | | 332 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 35 402.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 071.00 | 215 950.00 | | 120 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 586.00 | 42 105.00 | | 67 586.00 |
EA Autres dettes | 6 807.00 | 5 738.00 | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 514.00 | 299 195.00 | | 194 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 274.00 | 575 176.00 | | 527 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 514.00 | 299 195.00 | | 194 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 068.00 | 142 946.00 | 1 268 014.00 | 1 125 068.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 068.00 | 142 946.00 | 1 268 014.00 | 1 125 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 464.00 | |
GE Autres charges | | | 18 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 380.00 | 5 500.00 | | 6 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 2 393.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 202.00 | 1 090 172.00 | | 1 292 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 423.00 | 1 089 290.00 | | 1 235 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 779.00 | 882.00 | | 56 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 565.00 | | 1 175.00 | 49 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 245.00 | | 1 175.00 | 44 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 988.00 | 1 789.00 | | 46 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 089.00 | 1 789.00 | | 42 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 160.00 | 5 464.00 | 4 160.00 | 4 160.00 |
6T Sur comptes clients | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 789.00 | 5 464.00 | 17 789.00 | 17 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 789.00 | 5 464.00 | 17 789.00 | 17 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 464.00 | 17 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 195 782.00 | | | 195 782.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
VP Divers | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 171.00 | 223 171.00 | | 223 171.00 |
VW T.V.A. | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 514.00 | 194 514.00 | | 194 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | 3 652.00 | | 3 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 631.00 | 49 291.00 | | 42 631.00 |
ST Autres comptes | 44 954.00 | 41 536.00 | | 44 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 040.00 | 38 100.00 | | 41 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 66 355.00 | 67 390.00 | | 66 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 237.00 | 4 320.00 | | 7 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | 3 001.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 001.00 | 6 653.00 | | 7 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 666.00 | 181 936.00 | | 224 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 862.00 | 87 269.00 | | 155 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 217.00 | 200 635.00 | | 202 217.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |