| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 684.00 | 14 780.00 | 904.00 | 15 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 733.00 | 27 828.00 | 905.00 | 28 733.00 |
BT Marchandises | 205 499.00 | 2 697.00 | 202 802.00 | 205 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 348.00 | 1 866.00 | 160 482.00 | 162 348.00 |
BZ Autres créances | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CF Disponibilités | 105 774.00 | | 105 774.00 | 105 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 672.00 | 4 563.00 | 513 109.00 | 517 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 406.00 | 32 391.00 | 514 015.00 | 546 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 161 553.00 | 154 101.00 | | 161 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 942.00 | 77 418.00 | | -18 942.00 |
DL TOTAL (I) | 271 312.00 | 360 219.00 | | 271 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 632.00 | 125 878.00 | | 188 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 910.00 | 60 265.00 | | 45 910.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | 11 150.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 703.00 | 197 343.00 | | 242 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 015.00 | 557 562.00 | | 514 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 703.00 | 197 343.00 | | 242 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 899.00 | 169 831.00 | 701 730.00 | 531 899.00 |
FG Production vendue services | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 231.00 | 169 831.00 | 702 062.00 | 532 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 794.00 | 869.00 | | 2 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 1 513.00 | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 420.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | 1 933.00 | | 2 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 39.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 459.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | 1 473.00 | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 668.00 | 1 225 352.00 | | 711 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 610.00 | 1 147 934.00 | | 730 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 942.00 | 77 418.00 | | -18 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 104.00 | | 1 083.00 | 50 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 454.00 | 28 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 454.00 | 23 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 204.00 | | 1 083.00 | 45 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 496.00 | 786.00 | 22 454.00 | 49 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 597.00 | 786.00 | 22 454.00 | 44 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 170.00 | | 4 473.00 | 7 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 036.00 | | 4 473.00 | 9 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 036.00 | | 4 473.00 | 9 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 632.00 | 188 632.00 | | 188 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UX Autres créances clients | 158 973.00 | | | 158 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
VP Divers | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 399.00 | 206 399.00 | | 206 399.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 703.00 | 242 703.00 | | 242 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | 3 780.00 | | 2 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 712.00 | 39 514.00 | | 41 712.00 |
ST Autres comptes | 44 786.00 | 44 479.00 | | 44 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 36 840.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 916.00 | 44 038.00 | | 2 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 605.00 | 13 355.00 | | 11 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | 3 030.00 | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 739.00 | 6 810.00 | | 5 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 270.00 | 226 111.00 | | 106 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 375.00 | 105 187.00 | | 48 375.00 |
ZE Dividendes | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 019.00 | 178 227.00 | | 125 019.00 |