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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 083.00 | 28 732.00 | 351.00 | 29 083.00 |
BT Marchandises | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 092.00 | 1 594.00 | 14 498.00 | 16 092.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CF Disponibilités | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 237.00 | 1 594.00 | 149 643.00 | 151 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 320.00 | 30 327.00 | 149 994.00 | 180 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 96 081.00 | 111 958.00 | | 96 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 842.00 | -15 876.00 | | -138 842.00 |
DL TOTAL (I) | 85 939.00 | 224 781.00 | | 85 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 50 050.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 687.00 | 229 725.00 | | 29 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 586.00 | 17 900.00 | | 29 586.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 5 822.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 055.00 | 307 266.00 | | 64 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 994.00 | 532 047.00 | | 149 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 055.00 | 307 266.00 | | 64 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 449.00 | 442 556.00 | 742 005.00 | 299 449.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 449.00 | 442 556.00 | 742 005.00 | 299 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 817.00 | 4 224.00 | | 13 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | 577.00 | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | 577.00 | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | 504.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 047.00 | 1 023 043.00 | | 761 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 890.00 | 1 038 919.00 | | 899 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 842.00 | -15 876.00 | | -138 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 733.00 | | 350.00 | 28 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 387.00 | 345.00 | | 28 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 488.00 | 345.00 | | 23 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 1 531.00 | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 836.00 | 90 037.00 | | 52 836.00 |
ST Autres comptes | 26 998.00 | 59 153.00 | | 26 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 166.00 | 36 447.00 | | 13 166.00 |
YT Sous‐traitance | 856.00 | 3 174.00 | | 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 396.00 | 13 597.00 | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | 4 253.00 | | 3 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | 5 784.00 | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -5.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199.00 | 14 747.00 | | 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 253.00 | 202 408.00 | | 94 253.00 |