| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 055.00 | 36 448.00 | 607.00 | 37 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 104.00 | 49 496.00 | 608.00 | 50 104.00 |
BT Marchandises | 184 659.00 | 7 170.00 | 177 488.00 | 184 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 337.00 | 1 866.00 | 162 471.00 | 164 337.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 200 227.00 | | 200 227.00 | 200 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 991.00 | 9 036.00 | 556 954.00 | 565 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 095.00 | 58 532.00 | 557 562.00 | 616 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 154 101.00 | 147 281.00 | | 154 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 418.00 | 56 779.00 | | 77 418.00 |
DL TOTAL (I) | 360 219.00 | 332 760.00 | | 360 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 878.00 | 120 071.00 | | 125 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 265.00 | 67 586.00 | | 60 265.00 |
EA Autres dettes | 11 150.00 | 6 807.00 | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 343.00 | 194 514.00 | | 197 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 562.00 | 527 274.00 | | 557 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 343.00 | 194 514.00 | | 197 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 386.00 | 172 487.00 | 1 215 873.00 | 1 043 386.00 |
FG Production vendue services | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 495.00 | 172 487.00 | 1 216 982.00 | 1 044 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 10 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869.00 | 6 380.00 | | 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 196.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 196.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | -196.00 | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 934.00 | 11 959.00 | | 25 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 352.00 | 1 292 202.00 | | 1 225 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 934.00 | 1 235 423.00 | | 1 147 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 418.00 | 56 779.00 | | 77 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 50 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 45 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 777.00 | 935.00 | 216.00 | 48 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 878.00 | 935.00 | 216.00 | 43 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 464.00 | 7 170.00 | 5 464.00 | 5 464.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 464.00 | 9 036.00 | 5 464.00 | 5 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 464.00 | 9 036.00 | 5 464.00 | 5 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 036.00 | 5 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 160 962.00 | | | 160 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 105.00 | 181 105.00 | | 181 105.00 |
VW T.V.A. | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 343.00 | 197 343.00 | | 197 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 3 991.00 | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 514.00 | 42 631.00 | | 39 514.00 |
ST Autres comptes | 44 479.00 | 44 954.00 | | 44 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 840.00 | 41 040.00 | | 36 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 44 038.00 | 66 355.00 | | 44 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 355.00 | 7 237.00 | | 13 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | 3 010.00 | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 810.00 | 7 001.00 | | 6 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 111.00 | 224 666.00 | | 226 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 187.00 | 155 862.00 | | 105 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 227.00 | 202 217.00 | | 178 227.00 |