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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 070.00 | 16 471.00 | 1 598.00 | 18 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 1 171.00 | 268.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 709.00 | 47 173.00 | 47 537.00 | 94 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 570.00 | 1 200.00 | 19 370.00 | 20 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 488.00 | 18 430.00 | 86 058.00 | 104 488.00 |
BZ Autres créances | 117 293.00 | 30 067.00 | 87 226.00 | 117 293.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 074.00 | 49 697.00 | 241 377.00 | 291 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 613.00 | 96 870.00 | 290 744.00 | 387 613.00 |
CU Autres participations | 65 244.00 | 19 573.00 | 45 671.00 | 65 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
DH Report à nouveau | -71 022.00 | | | -71 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
DL TOTAL (I) | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
DP Provisions pour risques | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 363.00 | | | 247 363.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 744.00 | | | 290 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 363.00 | | | 247 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FD Production vendue biens | 373 155.00 | 25 052.00 | 398 207.00 | 373 155.00 |
FG Production vendue services | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 575.00 | 25 052.00 | 423 627.00 | 398 575.00 |
FM Production stockée | | | -2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 204.00 | | | 425 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 899.00 | | | 394 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503.00 | 1 327.00 | | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | 1 327.00 | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 560.00 | 227 560.00 | | 227 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 059.00 | 231 059.00 | | 231 059.00 |