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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 323.00 | 10 127.00 | 12 196.00 | 22 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 174.00 | 5 683.00 | 22 491.00 | 28 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 098.00 | 25 410.00 | 34 687.00 | 60 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 631.00 | 500.00 | 3 131.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 149.00 | 24 772.00 | 110 376.00 | 135 149.00 |
BZ Autres créances | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
CF Disponibilités | 223 063.00 | | 223 063.00 | 223 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 197.00 | 25 272.00 | 484 925.00 | 510 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 296.00 | 50 683.00 | 519 612.00 | 570 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 455.00 | 19 555.00 | | 144 455.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 655.00 | 149 906.00 | | 130 655.00 |
DL TOTAL (I) | 330 116.00 | 223 461.00 | | 330 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 938.00 | 34 938.00 | | 23 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 093.00 | 32 886.00 | | 25 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 130.00 | 21 271.00 | | 80 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 333.00 | 72 199.00 | | 30 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 496.00 | 161 295.00 | | 189 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 612.00 | 384 757.00 | | 519 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 376.00 | 4 610.00 | 10 576.00 | 31 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 776.00 | 4 610.00 | 10 576.00 | 21 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 2 380.00 | 11 778.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 547.00 | 187 547.00 | | 187 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 547.00 | 187 547.00 | | 187 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 402.00 | 136 782.00 | 11 778.00 | 164 402.00 |