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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 070.00 | 17 563.00 | 507.00 | 18 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 709.00 | 61 581.00 | 33 128.00 | 94 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 085.00 | 3 410.00 | 5 675.00 | 9 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 610.00 | 19 700.00 | 138 909.00 | 158 610.00 |
BZ Autres créances | 128 435.00 | 51 104.00 | 77 331.00 | 128 435.00 |
CF Disponibilités | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 215.00 | 74 214.00 | 293 001.00 | 367 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 736.00 | 135 795.00 | 331 941.00 | 467 736.00 |
CU Autres participations | 65 244.00 | 32 622.00 | 32 622.00 | 65 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
DH Report à nouveau | -8 126.00 | | | -8 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
DL TOTAL (I) | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
DP Provisions pour risques | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 479.00 | | | 225 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 941.00 | | | 331 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 479.00 | | | 225 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FD Production vendue biens | 522 653.00 | 53 444.00 | 576 098.00 | 522 653.00 |
FG Production vendue services | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 602.00 | 53 444.00 | 609 047.00 | 555 602.00 |
FM Production stockée | | | -5 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 480.00 | | | 607 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 263.00 | | | 591 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 163.00 | 12 954.00 | | 3 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | 2 210.00 | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 48 497.00 | 22 307.00 | | 48 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 697.00 | 24 517.00 | | 49 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 860.00 | 37 471.00 | | 52 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 686.00 | 290 686.00 | | 290 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 633.00 | 201 633.00 | | 201 633.00 |