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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 070.00 | 17 107.00 | 963.00 | 18 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 1 372.00 | 66.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 709.00 | 48 009.00 | 46 700.00 | 94 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 426.00 | 1 200.00 | 13 226.00 | 14 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 646.00 | 18 430.00 | 93 216.00 | 111 646.00 |
BZ Autres créances | 114 902.00 | 30 067.00 | 84 835.00 | 114 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 891.00 | 49 697.00 | 234 194.00 | 283 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 763.00 | 97 706.00 | 284 056.00 | 381 763.00 |
CU Autres participations | 65 244.00 | 19 573.00 | 45 671.00 | 65 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
DH Report à nouveau | -40 716.00 | | | -40 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
DL TOTAL (I) | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
DP Provisions pour risques | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 766.00 | | | 206 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 056.00 | | | 284 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 766.00 | | | 206 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378.00 | 700.00 | 1 078.00 | 378.00 |
FD Production vendue biens | 370 264.00 | 48 304.00 | 418 569.00 | 370 264.00 |
FG Production vendue services | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 664.00 | 49 004.00 | 443 669.00 | 394 664.00 |
FM Production stockée | | | -6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 091.00 | | | 441 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 500.00 | | | 408 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 605.00 | | | 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 195 730.00 | | | 195 730.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 642.00 | 837.00 | | 17 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 745.00 | 62 745.00 | | 62 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 202.00 | 233 202.00 | | 233 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 821.00 | 180 821.00 | | 180 821.00 |