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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 265.00 | 16 227.00 | 1 038.00 | 17 265.00 |
AH Fonds commercial | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 695.00 | 1 291.00 | 6 404.00 | 7 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 830.00 | 77 500.00 | 216 330.00 | 293 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 543.00 | 95 018.00 | 486 525.00 | 581 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BT Marchandises | 607 890.00 | | 607 890.00 | 607 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
BZ Autres créances | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CF Disponibilités | 154 690.00 | | 154 690.00 | 154 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 057.00 | | 963 057.00 | 963 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 600.00 | 95 018.00 | 1 449 582.00 | 1 544 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
CU Autres participations | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 538.00 | 244 841.00 | | 307 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 877.00 | 112 697.00 | | 161 877.00 |
DL TOTAL (I) | 621 665.00 | 509 788.00 | | 621 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 551.00 | 112 717.00 | | 305 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 879.00 | 4 856.00 | | 25 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 586.00 | 204 601.00 | | 353 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 892.00 | 120 182.00 | | 142 892.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 2 451.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 917.00 | 444 808.00 | | 827 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 582.00 | 954 595.00 | | 1 449 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 380.00 | 444 808.00 | | 642 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096 658.00 | | 3 096 658.00 | 3 096 658.00 |
FD Production vendue biens | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
FG Production vendue services | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 207.00 | | 3 129 207.00 | 3 129 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 005.00 | 6 346.00 | | 10 005.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 490.00 | 14 450.00 | | 16 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 183.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 2 659.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 993.00 | 2 659.00 | | 10 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 099.00 | 44 860.00 | | 71 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 242.00 | 2 589 393.00 | | 3 195 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 365.00 | 2 476 696.00 | | 3 033 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 877.00 | 112 697.00 | | 161 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 676.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 214.00 | | 295 329.00 | 381 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 240 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 581 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 000.00 | 301 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 565.00 | | 2 550.00 | 36 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 439.00 | | 204 086.00 | 180 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 210.00 | | 88 693.00 | 164 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 100.00 | 32 066.00 | 78 148.00 | 141 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 3 727.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 600.00 | 28 339.00 | 78 148.00 | 128 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 586.00 | 353 586.00 | | 353 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
UX Autres créances clients | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 551.00 | 120 014.00 | 185 537.00 | 305 551.00 |
VI Groupe et associés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
VP Divers | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 615.00 | 255 425.00 | 109 190.00 | 364 615.00 |
VW T.V.A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 917.00 | 642 380.00 | 185 537.00 | 827 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 632.00 | 17 897.00 | | 27 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 355.00 | 19 112.00 | | 21 355.00 |
ST Autres comptes | 297 040.00 | 274 931.00 | | 297 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 828.00 | 299 885.00 | | 378 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | 217.00 | | 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 084.00 | 2 204.00 | | 4 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 932.00 | 9 979.00 | | 16 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 564.00 | 27 876.00 | | 44 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 811.00 | 453 456.00 | | 594 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 537.00 | 336 506.00 | | 423 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 743.00 | 596 349.00 | | 701 743.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |