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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 955.00 | 18 162.00 | 4 793.00 | 22 955.00 |
AH Fonds commercial | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 976.00 | 4 601.00 | 28 375.00 | 32 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 863.00 | 115 441.00 | 204 423.00 | 319 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 164.00 | | 120 164.00 | 120 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 933.00 | 138 204.00 | 512 729.00 | 650 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BT Marchandises | 702 369.00 | | 702 369.00 | 702 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 256.00 | | 131 256.00 | 131 256.00 |
BZ Autres créances | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
CF Disponibilités | 245 030.00 | | 245 030.00 | 245 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 918.00 | | 1 229 918.00 | 1 229 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 851.00 | 138 204.00 | 1 742 648.00 | 1 880 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
CU Autres participations | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 415.00 | 307 538.00 | | 369 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 277.00 | 161 877.00 | | 270 277.00 |
DL TOTAL (I) | 791 942.00 | 621 665.00 | | 791 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 136.00 | 305 551.00 | | 329 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 25 879.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 603.00 | 353 586.00 | | 413 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 931.00 | 142 892.00 | | 198 931.00 |
EA Autres dettes | 6 761.00 | 9.00 | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 706.00 | 827 917.00 | | 950 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 648.00 | 1 449 582.00 | | 1 742 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 124.00 | 642 380.00 | | 792 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 211 632.00 | | 4 211 632.00 | 4 211 632.00 |
FD Production vendue biens | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
FG Production vendue services | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 122.00 | | 4 250 122.00 | 4 250 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 185.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | 10 005.00 | | 4 920.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 360.00 | 16 490.00 | | 18 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 42.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 23 000.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 7 156.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 12 007.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 10 993.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 326.00 | 71 099.00 | | 118 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 749.00 | 3 195 242.00 | | 4 300 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 472.00 | 3 033 365.00 | | 4 030 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 277.00 | 161 877.00 | | 270 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 439.00 | | 69 494.00 | 581 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 115.00 | | 5 690.00 | 39 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 525.00 | | 51 315.00 | 301 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 799.00 | | 12 489.00 | 240 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 019.00 | 43 185.00 | | 95 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 227.00 | 1 935.00 | | 16 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 792.00 | 41 250.00 | | 78 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 603.00 | 413 603.00 | | 413 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 164.00 | | | 120 164.00 |
UX Autres créances clients | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
VB T. V. A. | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 136.00 | 170 555.00 | 158 581.00 | 329 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 715.00 | | | 140 715.00 |
VP Divers | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 913.00 | 343 749.00 | 120 164.00 | 463 913.00 |
VW T.V.A. | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 705.00 | 792 124.00 | 158 581.00 | 950 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 064.00 | 27 632.00 | | 61 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 713.00 | 2 135.00 | | 2 713.00 |
ST Autres comptes | 336 421.00 | 297 040.00 | | 336 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 797.00 | 278.00 | | 522 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
YT Sous‐traitance | | 43 714.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 663.00 | 4 084.00 | | 4 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 958.00 | 16 932.00 | | 13 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 022.00 | 44 564.00 | | 75 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 594 811.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 123 537.00 | | |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |