| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 955.00 | 20 372.00 | 2 583.00 | 22 955.00 |
AH Fonds commercial | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 214.00 | 17 207.00 | 21 007.00 | 38 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 349.00 | 167 642.00 | 276 707.00 | 444 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 743.00 | | 230 743.00 | 230 743.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 610.00 | | 158 610.00 | 158 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 139.00 | 205 221.00 | 848 918.00 | 1 054 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BT Marchandises | 787 126.00 | | 787 126.00 | 787 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 835.00 | | 127 835.00 | 127 835.00 |
BZ Autres créances | 92 571.00 | | 92 571.00 | 92 571.00 |
CF Disponibilités | 354 344.00 | | 354 344.00 | 354 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 204.00 | | 1 466 204.00 | 1 466 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 343.00 | 205 221.00 | 2 315 122.00 | 2 520 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 043.00 | | | 231 043.00 |
CU Autres participations | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 692.00 | 369 415.00 | | 539 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 793.00 | 270 277.00 | | 314 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 735.00 | 791 942.00 | | 1 006 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 376.00 | 329 136.00 | | 568 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 393.00 | 2 274.00 | | 12 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 939.00 | 413 603.00 | | 471 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 072.00 | 198 931.00 | | 250 072.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 6 761.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 387.00 | 950 706.00 | | 1 308 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 122.00 | 1 742 648.00 | | 2 315 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 483.00 | 792 124.00 | | 945 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013 071.00 | | 5 013 071.00 | 5 013 071.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 39 699.00 | 10.00 | 39 709.00 | 39 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 769.00 | 10.00 | 5 052 779.00 | 5 052 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 595 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 300.00 | 18 360.00 | | 15 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | 478.00 | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | 478.00 | | 2 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 511.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 511.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | -34.00 | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 430.00 | 118 326.00 | | 135 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 614.00 | 4 300 749.00 | | 5 100 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 821.00 | 4 030 472.00 | | 4 785 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 793.00 | 270 277.00 | | 314 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 348.00 | 1 570.00 | | 9 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 236.00 | | 423 903.00 | 636 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 443 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 054 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 805.00 | | 82 225.00 | 44 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 301.00 | | 119 061.00 | 364 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 129.00 | | 222 617.00 | 227 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 770.00 | 57 451.00 | | 147 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 162.00 | 2 210.00 | | 18 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 608.00 | 55 241.00 | | 129 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 939.00 | 471 939.00 | | 471 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 743.00 | 230 743.00 | | 230 743.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 610.00 | | | 158 610.00 |
UX Autres créances clients | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
VB T. V. A. | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 405.00 | 204 502.00 | 276 590.00 | 567 405.00 |
VI Groupe et associés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 768.00 | | | 194 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VP Divers | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 037.00 | 531 427.00 | 158 610.00 | 690 037.00 |
VW T.V.A. | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 387.00 | 945 483.00 | 276 590.00 | 1 308 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 888.00 | 61 064.00 | | 72 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 355.00 | 27 136.00 | | 34 355.00 |
ST Autres comptes | 416 683.00 | 336 421.00 | | 416 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 015.00 | 522 797.00 | | 594 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 205.00 | 12 679.00 | | 19 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620.00 | 5 412.00 | | 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 049.00 | 4 663.00 | | 3 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 515.00 | 13 958.00 | | 20 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 402.00 | 75 022.00 | | 93 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 549.00 | 815 003.00 | | 969 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 753.00 | 522 964.00 | | 609 753.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 722.00 | 896 429.00 | | 1 048 722.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |