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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 852.00 | 27 750.00 | 1 102.00 | 28 852.00 |
AH Fonds commercial | 130 125.00 | | 130 125.00 | 130 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 521.00 | | 94 521.00 | 94 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 877.00 | 53 180.00 | 33 697.00 | 86 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 589.00 | 391 989.00 | 549 600.00 | 941 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 015.00 | | 236 015.00 | 236 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 978.00 | 472 918.00 | 1 045 059.00 | 1 517 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
BT Marchandises | 1 972 082.00 | | 1 972 082.00 | 1 972 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 644.00 | | 187 644.00 | 187 644.00 |
BZ Autres créances | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
CF Disponibilités | 2 081 592.00 | | 2 081 592.00 | 2 081 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 451.00 | | 134 451.00 | 134 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 793.00 | | 4 550 793.00 | 4 550 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 770.00 | 472 918.00 | 5 595 852.00 | 6 068 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 105.00 | 997 697.00 | | 1 195 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 963.00 | 797 408.00 | | 685 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 318.00 | 1 947 355.00 | | 2 033 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 861.00 | 1 110 210.00 | | 1 022 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 658.00 | 420 780.00 | | 1 038 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 497.00 | 805 062.00 | | 1 156 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 612.00 | 296 317.00 | | 340 612.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 3 390.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 534.00 | 2 635 760.00 | | 3 562 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 852.00 | 4 583 114.00 | | 5 595 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 088.00 | 1 614 740.00 | | 2 745 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 996 317.00 | | 9 996 317.00 | 9 996 317.00 |
FG Production vendue services | 93 611.00 | | 93 611.00 | 93 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 089 928.00 | | 10 089 928.00 | 10 089 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 127 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 720 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 454.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 231 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 130.00 | 10 370.00 | | 15 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 3 497.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 3 497.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 906.00 | 2 312.00 | | 4 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 906.00 | 2 312.00 | | 4 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | 1 185.00 | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 199.00 | 310 932.00 | | 249 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 548.00 | 8 708 073.00 | | 10 193 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 507 585.00 | 7 910 665.00 | | 9 507 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 963.00 | 797 408.00 | | 685 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | 4 299.00 | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 918.00 | | 126 268.00 | 1 391 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 1 517 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 1 028 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 497.00 | | | 253 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 000.00 | | 109 674.00 | 919 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 421.00 | | 16 594.00 | 219 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 673.00 | 118 454.00 | 208.00 | 354 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 812.00 | 938.00 | | 26 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 861.00 | 117 516.00 | 208.00 | 327 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 497.00 | 1 156 497.00 | | 1 156 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 749.00 | 179 749.00 | | 179 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 015.00 | | 236 015.00 | 236 015.00 |
UX Autres créances clients | 187 644.00 | 187 644.00 | | 187 644.00 |
VB T. V. A. | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 020.00 | 203 574.00 | 757 446.00 | 1 021 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 582.00 | 1 038 582.00 | | 1 038 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 380.00 | 458 365.00 | 236 015.00 | 694 380.00 |
VW T.V.A. | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 534.00 | 2 745 088.00 | 757 446.00 | 3 562 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 310.00 | 78 720.00 | | 96 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 065.00 | 357 623.00 | | 556 065.00 |
ST Autres comptes | 623 166.00 | 556 365.00 | | 623 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 122 290.00 | 934 847.00 | | 1 122 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 720.00 | 3 600.00 | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 928.00 | 6 713.00 | | 928.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122.00 | 6 686.00 | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 562.00 | 34 618.00 | | 42 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 872.00 | 113 338.00 | | 138 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 937 481.00 | 1 663 154.00 | | 1 937 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 228 256.00 | 1 038 339.00 | | 1 228 256.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 307 380.00 | 1 862 234.00 | | 2 307 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |