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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 925.00 | 8 226.00 | 2 699.00 | 10 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 422.00 | 216 276.00 | 6 147.00 | 222 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 344.00 | 225 499.00 | 8 845.00 | 234 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 805.00 | 1 211.00 | 199 595.00 | 200 805.00 |
BZ Autres créances | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 890.00 | 1 211.00 | 349 680.00 | 350 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 235.00 | 226 710.00 | 358 525.00 | 585 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | -33 798.00 | -30 815.00 | | -33 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 267.00 | -2 983.00 | | -13 267.00 |
DL TOTAL (I) | 25 535.00 | 38 802.00 | | 25 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 207.00 | 1 548.00 | | 10 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 057.00 | 35 000.00 | | 34 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 274.00 | 126 170.00 | | 126 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 452.00 | 149 322.00 | | 132 452.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 990.00 | 312 040.00 | | 332 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 525.00 | 350 842.00 | | 358 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 990.00 | 312 040.00 | | 332 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 608.00 | | 1 288 608.00 | 1 288 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 608.00 | | 1 288 608.00 | 1 288 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 048.00 | 39 274.00 | | 26 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | 3 789.00 | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | 3 789.00 | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | 12 379.00 | | -3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 861.00 | 1 391 872.00 | | 1 314 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 128.00 | 1 394 856.00 | | 1 328 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 267.00 | -2 983.00 | | -13 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 042.00 | 82 177.00 | | 95 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 343.00 | | 1.00 | 234 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 346.00 | | 1.00 | 233 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 987.00 | 8 512.00 | | 216 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 990.00 | 8 512.00 | | 215 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 805.00 | | | 200 805.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 187.00 | 15 405.00 | 19 782.00 | 35 187.00 |
VI Groupe et associés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 095.00 | 280 095.00 | | 280 095.00 |
VW T.V.A. | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 990.00 | 332 990.00 | | 332 990.00 |