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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 925.00 | 10 158.00 | 767.00 | 10 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 967.00 | 178 283.00 | 105 684.00 | 283 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 288.00 | 189 438.00 | 119 850.00 | 309 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 355.00 | | 189 355.00 | 189 355.00 |
BZ Autres créances | 112 973.00 | | 112 973.00 | 112 973.00 |
CF Disponibilités | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 730.00 | | 346 730.00 | 346 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 018.00 | 189 438.00 | 466 580.00 | 656 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | -19 808.00 | -47 065.00 | | -19 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | 27 258.00 | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 55 170.00 | 52 792.00 | | 55 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 254.00 | 35 187.00 | | 88 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 849.00 | 35 000.00 | | 138 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 277.00 | 180 423.00 | | 48 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 029.00 | 126 907.00 | | 136 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 410.00 | 377 517.00 | | 411 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 580.00 | 430 309.00 | | 466 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 075.00 | 357 735.00 | | 361 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 339.00 | 39 524.00 | 1 092 863.00 | 1 053 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 339.00 | 39 524.00 | 1 092 863.00 | 1 053 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 189.00 | 23 754.00 | | 27 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 3 019.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 087.00 | 3 019.00 | | 15 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 471.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 471.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 172.00 | 2 548.00 | | 13 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 408.00 | 1 256 941.00 | | 1 135 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 031.00 | 1 229 683.00 | | 1 133 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378.00 | 27 258.00 | | 2 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 365.00 | 81 830.00 | | 67 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 994.00 | | 91 379.00 | 293 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 085.00 | 309 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 085.00 | 294 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | 13 399.00 | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 997.00 | | 77 980.00 | 292 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 795.00 | 25 728.00 | 76 085.00 | 239 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 798.00 | 25 728.00 | 76 085.00 | 238 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
UX Autres créances clients | 189 355.00 | | | 189 355.00 |
VB T. V. A. | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 741.00 | 29 406.00 | 50 335.00 | 79 741.00 |
VI Groupe et associés | 138 849.00 | 138 849.00 | | 138 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 553.00 | 313 553.00 | | 313 553.00 |
VW T.V.A. | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 410.00 | 361 075.00 | 50 335.00 | 411 410.00 |