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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 925.00 | 10 725.00 | 200.00 | 10 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 078.00 | 204 893.00 | 79 186.00 | 284 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 399.00 | 216 614.00 | 92 785.00 | 309 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 871.00 | 1 330.00 | 193 541.00 | 194 871.00 |
BZ Autres créances | 89 724.00 | | 89 724.00 | 89 724.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 715.00 | 1 330.00 | 309 385.00 | 310 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 115.00 | 217 944.00 | 402 170.00 | 620 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | -17 430.00 | -19 808.00 | | -17 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | 2 378.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 60 590.00 | 55 170.00 | | 60 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 481.00 | 88 254.00 | | 58 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 379.00 | 138 849.00 | | 122 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 270.00 | 48 277.00 | | 43 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 450.00 | 136 029.00 | | 117 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 580.00 | 411 410.00 | | 341 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 170.00 | 466 580.00 | | 402 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 170.00 | 361 075.00 | | 309 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 146.00 | 8 513.00 | | 8 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 846.00 | | 952 846.00 | 952 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 846.00 | | 952 846.00 | 952 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 989.00 | 27 189.00 | | 21 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | 87.00 | | 3 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 15 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 669.00 | 15 087.00 | | 19 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 749.00 | 1 915.00 | | 7 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | 1 915.00 | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 920.00 | 13 172.00 | | 11 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 712.00 | 1 135 408.00 | | 994 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 293.00 | 1 133 031.00 | | 989 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | 2 378.00 | | 5 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 515.00 | 67 365.00 | | 53 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 288.00 | | 1 547.00 | 309 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 309 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436.00 | 295 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 892.00 | | 1 547.00 | 294 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 438.00 | 28 612.00 | 1 436.00 | 189 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 441.00 | 28 612.00 | 1 436.00 | 188 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
UX Autres créances clients | 194 871.00 | | | 194 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 335.00 | 17 925.00 | 32 410.00 | 50 335.00 |
VI Groupe et associés | 122 379.00 | 122 379.00 | | 122 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 897.00 | 300 897.00 | | 300 897.00 |
VW T.V.A. | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 580.00 | 309 170.00 | 32 410.00 | 341 580.00 |