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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 1 017.00 | 595.00 | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 830.00 | 183 686.00 | 76 144.00 | 259 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 766.00 | 195 628.00 | 90 138.00 | 285 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 530.00 | 11 060.00 | 189 470.00 | 200 530.00 |
BZ Autres créances | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
CF Disponibilités | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 144.00 | 11 060.00 | 359 084.00 | 370 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 910.00 | 206 688.00 | 449 222.00 | 655 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 730.00 | -12 010.00 | | -15 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 875.00 | -3 720.00 | | 23 875.00 |
DL TOTAL (I) | 80 745.00 | 56 870.00 | | 80 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 149.00 | 62 949.00 | | 53 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 940.00 | 52 346.00 | | 85 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 008.00 | 121 588.00 | | 137 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 477.00 | 329 262.00 | | 368 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 222.00 | 386 132.00 | | 449 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 861.00 | 291 212.00 | | 354 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 723.00 | | 33 229.00 | 350 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 186.00 | 285 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 186.00 | 270 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 396.00 | | 615.00 | 14 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 327.00 | | 32 614.00 | 336 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 042.00 | 41 979.00 | 97 392.00 | 251 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 20.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 045.00 | 41 958.00 | 97 392.00 | 250 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | 9 900.00 | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | 9 900.00 | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | 9 900.00 | | 1 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
UX Autres créances clients | 200 530.00 | 200 530.00 | | 200 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 149.00 | 39 533.00 | 13 616.00 | 53 149.00 |
VI Groupe et associés | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 186.00 | 274 186.00 | | 274 186.00 |
VW T.V.A. | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 477.00 | 354 861.00 | 13 616.00 | 368 477.00 |