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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
AH Fonds commercial | 355 626.00 | | 355 626.00 | 355 626.00 |
AN Terrains | 21 900.00 | 11 145.00 | 10 755.00 | 21 900.00 |
AP Constructions | 21 168.00 | 14 792.00 | 6 376.00 | 21 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 769.00 | 118 643.00 | 43 126.00 | 161 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 008.00 | 516 519.00 | 65 489.00 | 582 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 141.00 | | 142 141.00 | 142 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 150.00 | | 950 150.00 | 950 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 820.00 | | 302 820.00 | 302 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 725.00 | 682 739.00 | 1 899 987.00 | 2 582 725.00 |
BT Marchandises | 4 538 611.00 | 35 624.00 | 4 502 987.00 | 4 538 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 770.00 | 158 398.00 | 2 270 372.00 | 2 428 770.00 |
BZ Autres créances | 1 065 576.00 | | 1 065 576.00 | 1 065 576.00 |
CF Disponibilités | 749 277.00 | | 749 277.00 | 749 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 856 623.00 | 194 022.00 | 8 662 601.00 | 8 856 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 439 349.00 | 876 761.00 | 10 562 588.00 | 11 439 349.00 |
CU Autres participations | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 590.00 | 1 876 590.00 | | 1 876 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 430.00 | 118 886.00 | | 141 430.00 |
DG Autres réserves | 1 702 153.00 | 1 373 820.00 | | 1 702 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 888.00 | 450 877.00 | | 336 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 760.00 | 3 848 872.00 | | 4 085 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 126.00 | 116 641.00 | | 119 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 126.00 | 116 641.00 | | 119 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 202.00 | 587 930.00 | | 1 658 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 556.00 | 776 439.00 | | 363 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 247.00 | 1 629 106.00 | | 2 439 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 284.00 | 836 158.00 | | 711 284.00 |
EA Autres dettes | 1 185 412.00 | 1 378 142.00 | | 1 185 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357 702.00 | 5 207 775.00 | | 6 357 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 562 588.00 | 9 173 288.00 | | 10 562 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 784 580.00 | 687 938.00 | 22 472 518.00 | 21 784 580.00 |
FG Production vendue services | 232 565.00 | 41 311.00 | 273 876.00 | 232 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 017 145.00 | 729 249.00 | 22 746 394.00 | 22 017 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 920 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 185 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 354 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 48 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 662 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 4 987.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 20 912.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 375.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 375.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 20 537.00 | | 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 701.00 | 142 570.00 | | 103 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 188 822.00 | 22 668 738.00 | | 23 188 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 851 933.00 | 22 217 861.00 | | 22 851 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 888.00 | 450 877.00 | | 336 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 959.00 | | 901 090.00 | 1 688 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371.00 | 1 276 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 324.00 | 2 582 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 952.00 | 928 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 265.00 | | | 377 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 992.00 | | 156 946.00 | 777 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 701.00 | | 744 144.00 | 533 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 361.00 | 38 330.00 | 5 952.00 | 650 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 721.00 | 38 330.00 | 5 952.00 | 628 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 641.00 | 2 485.00 | | 116 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 152.00 | 35 624.00 | 40 152.00 | 40 152.00 |
6T Sur comptes clients | 172 659.00 | 16 214.00 | 30 475.00 | 172 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 277.00 | 51 838.00 | 71 093.00 | 213 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 918.00 | 54 323.00 | 71 093.00 | 329 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 323.00 | 70 627.00 | |
UG ‐ Financières | | | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 878.00 | | | 357 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 247.00 | 2 439 247.00 | | 2 439 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 822.00 | 212 822.00 | | 212 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 096.00 | 250 096.00 | | 250 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 412.00 | 1 185 412.00 | | 1 185 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 150.00 | 13 510.00 | | 950 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 820.00 | | | 302 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 770.00 | | | 2 428 770.00 |
VB T. V. A. | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
VC Groupe et associés | 430 719.00 | | | 430 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061 816.00 | 1 061 816.00 | | 1 061 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 386.00 | 73 290.00 | 523 096.00 | 596 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 274.00 | | | 806 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 580.00 | | | 238 580.00 |
VP Divers | 134 321.00 | | | 134 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 537.00 | 166 537.00 | | 166 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 538.00 | | | 448 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 706.00 | 3 213 681.00 | 1 608 025.00 | 4 821 706.00 |
VW T.V.A. | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 357 702.00 | 5 476 728.00 | 523 096.00 | 6 357 702.00 |