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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
AH Fonds commercial | 355 626.00 | | 355 626.00 | 355 626.00 |
AN Terrains | 39 782.00 | 14 662.00 | 25 120.00 | 39 782.00 |
AP Constructions | 17 632.00 | 13 958.00 | 3 675.00 | 17 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 929.00 | 138 251.00 | 147 678.00 | 285 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 014.00 | 293 004.00 | 319 010.00 | 612 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 636.00 | | 355 636.00 | 355 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 339.00 | | 292 339.00 | 292 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 788.00 | 481 514.00 | 1 523 274.00 | 2 004 788.00 |
BT Marchandises | 5 651 146.00 | 22 375.00 | 5 628 771.00 | 5 651 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 169.00 | 170 188.00 | 2 658 982.00 | 2 829 169.00 |
BZ Autres créances | 880 980.00 | | 880 980.00 | 880 980.00 |
CF Disponibilités | 385 795.00 | | 385 795.00 | 385 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 508.00 | | 100 508.00 | 100 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 847 597.00 | 192 562.00 | 9 655 035.00 | 9 847 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 852 385.00 | 674 076.00 | 11 178 309.00 | 11 852 385.00 |
CU Autres participations | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 590.00 | 1 876 590.00 | | 1 876 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 659.00 | 141 430.00 | | 187 659.00 |
DG Autres réserves | 1 892 812.00 | 1 702 153.00 | | 1 892 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 244.00 | 336 888.00 | | -577 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 516.00 | 4 085 760.00 | | 3 408 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 251.00 | 119 126.00 | | 143 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 251.00 | 119 126.00 | | 143 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 942.00 | 1 658 202.00 | | 1 509 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 786.00 | 363 556.00 | | 1 827 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 496.00 | 2 439 247.00 | | 2 381 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 708.00 | 711 284.00 | | 944 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
EA Autres dettes | 923 299.00 | 1 185 412.00 | | 923 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 626 542.00 | 6 357 702.00 | | 7 626 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 309.00 | 10 562 588.00 | | 11 178 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 223.00 | 1 058 117.00 | | 602 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 856 946.00 | 618 445.00 | 20 475 391.00 | 19 856 946.00 |
FG Production vendue services | 250 768.00 | 35 641.00 | 286 409.00 | 250 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 107 714.00 | 654 086.00 | 20 761 800.00 | 20 107 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 971 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 934 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 112 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 364 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 125.00 | |
GE Autres charges | | | 22 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 773 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 639.00 | 748.00 | | 30 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 912.00 | 749.00 | | 112 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50.00 | 343.00 | | -50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 046.00 | 343.00 | | 89 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 866.00 | 406.00 | | 23 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 412.00 | 103 701.00 | | -3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 390 208.00 | 23 188 822.00 | | 21 390 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 967 452.00 | 22 851 933.00 | | 21 967 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 244.00 | 336 888.00 | | -577 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 278.00 | 34 887.00 | | 198 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 725.00 | | 551 552.00 | 2 582 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604 995.00 | 671 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 489.00 | 2 004 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 494.00 | 956 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 265.00 | | | 377 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 986.00 | | 551 552.00 | 928 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 474.00 | | | 1 276 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 739.00 | 79 918.00 | 281 143.00 | 682 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 099.00 | 79 918.00 | 281 143.00 | 661 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 126.00 | 24 125.00 | | 119 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 624.00 | 22 375.00 | 35 624.00 | 35 624.00 |
6T Sur comptes clients | 158 398.00 | 18 501.00 | 6 712.00 | 158 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 022.00 | 40 876.00 | 42 336.00 | 194 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 148.00 | 65 001.00 | 42 336.00 | 313 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 001.00 | 42 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 496.00 | 2 381 496.00 | | 2 381 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 153.00 | 409 153.00 | | 409 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 823.00 | 252 823.00 | | 252 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 299.00 | 923 299.00 | | 923 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 636.00 | | | 355 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 339.00 | | | 292 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 169.00 | | | 2 829 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VC Groupe et associés | 185 956.00 | | | 185 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 755.00 | 604 755.00 | | 604 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 187.00 | 104 065.00 | 301 122.00 | 905 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 812.00 | 1 814 812.00 | | 1 814 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
VP Divers | 176 845.00 | | | 176 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 535.00 | 142 535.00 | | 142 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 195.00 | | | 499 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 508.00 | | | 100 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 631.00 | 3 810 656.00 | 647 975.00 | 4 458 631.00 |
VW T.V.A. | 140 197.00 | 140 197.00 | | 140 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 626 542.00 | 6 825 420.00 | 301 122.00 | 7 626 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |