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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 828.00 | 21 872.00 | 956.00 | 22 828.00 |
AH Fonds commercial | 355 626.00 | | 355 626.00 | 355 626.00 |
AN Terrains | 39 782.00 | 18 640.00 | 21 142.00 | 39 782.00 |
AP Constructions | 17 632.00 | 15 494.00 | 2 138.00 | 17 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 729.00 | 169 294.00 | 126 434.00 | 295 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 319.00 | 343 002.00 | 306 317.00 | 649 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 270 757.00 | | 270 757.00 | 270 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 843.00 | | 292 843.00 | 292 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 200.00 | 568 303.00 | 1 498 898.00 | 2 067 200.00 |
BT Marchandises | 5 035 227.00 | 10 277.00 | 5 024 950.00 | 5 035 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 413.00 | 145 701.00 | 2 444 712.00 | 2 590 413.00 |
BZ Autres créances | 1 225 616.00 | | 1 225 616.00 | 1 225 616.00 |
CF Disponibilités | 663 230.00 | | 663 230.00 | 663 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 596 385.00 | 155 978.00 | 9 440 408.00 | 9 596 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 663 586.00 | 724 280.00 | 10 939 306.00 | 11 663 586.00 |
CU Autres participations | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 590.00 | 1 876 590.00 | | 1 876 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 659.00 | 187 659.00 | | 187 659.00 |
DG Autres réserves | 1 315 568.00 | 1 892 812.00 | | 1 315 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 960.00 | -577 244.00 | | 172 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 476.00 | 3 408 516.00 | | 3 581 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 958.00 | 143 251.00 | | 157 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 958.00 | 143 251.00 | | 157 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 222.00 | 1 509 942.00 | | 805 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 748.00 | 1 827 786.00 | | 1 734 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 515.00 | 2 381 496.00 | | 2 759 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 737.00 | 944 708.00 | | 762 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 720.00 | 39 312.00 | | 30 720.00 |
EA Autres dettes | 1 106 930.00 | 923 299.00 | | 1 106 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 199 871.00 | 7 626 542.00 | | 7 199 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 939 306.00 | 11 178 309.00 | | 10 939 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 602 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 174 767.00 | 726 084.00 | 22 900 851.00 | 22 174 767.00 |
FG Production vendue services | 213 549.00 | 40 523.00 | 254 072.00 | 213 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 388 315.00 | 766 607.00 | 23 154 922.00 | 22 388 315.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 401 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 664 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 312 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 707.00 | |
GE Autres charges | | | 68 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 376 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 30 639.00 | | 2 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 82 273.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | 112 912.00 | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | -50.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 89 097.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 89 046.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | 23 866.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 353.00 | -3 412.00 | | -6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 647 573.00 | 21 390 208.00 | | 23 647 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 474 613.00 | 21 967 452.00 | | 23 474 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 960.00 | -577 244.00 | | 172 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 198 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 788.00 | | 212 788.00 | 2 004 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 688.00 | | 686 285.00 | 149 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 376.00 | | 2 067 200.00 | 150 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | | 1 002 462.00 | 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 265.00 | | 1 188.00 | 377 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 044.00 | | 47 105.00 | 956 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 478.00 | | 164 495.00 | 671 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 514.00 | 86 788.00 | | 481 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 640.00 | 232.00 | | 21 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 874.00 | 86 556.00 | | 459 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 251.00 | 14 707.00 | | 143 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 375.00 | 10 277.00 | 22 375.00 | 22 375.00 |
6T Sur comptes clients | 170 188.00 | 29 297.00 | 53 784.00 | 170 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 562.00 | 39 574.00 | 76 159.00 | 192 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 813.00 | 54 281.00 | 76 159.00 | 335 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 281.00 | 76 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 515.00 | 2 759 515.00 | | 2 759 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 864.00 | 204 864.00 | | 204 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 705.00 | 252 705.00 | | 252 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 930.00 | 1 106 930.00 | | 1 106 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 757.00 | | 270 757.00 | 270 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 843.00 | | 292 843.00 | 292 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 413.00 | 2 590 413.00 | | 2 590 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VC Groupe et associés | 218 776.00 | 218 776.00 | | 218 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 930.00 | 181 446.00 | 621 484.00 | 802 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 721 573.00 | 1 721 573.00 | | 1 721 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
VP Divers | 126 505.00 | 126 505.00 | | 126 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 154.00 | 144 154.00 | | 144 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 600.00 | 839 600.00 | | 839 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 528.00 | 3 897 928.00 | 563 600.00 | 4 461 528.00 |
VW T.V.A. | 161 015.00 | 161 015.00 | | 161 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 199 871.00 | 6 578 387.00 | 621 484.00 | 7 199 871.00 |