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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 828.00 | 22 268.00 | 560.00 | 22 828.00 |
AH Fonds commercial | 355 626.00 | | 355 626.00 | 355 626.00 |
AN Terrains | 39 782.00 | 22 618.00 | 17 163.00 | 39 782.00 |
AP Constructions | 23 610.00 | 17 501.00 | 6 109.00 | 23 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 035.00 | 188 480.00 | 119 554.00 | 308 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 231.00 | 401 747.00 | 369 484.00 | 771 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 710.00 | | 360 710.00 | 360 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 405.00 | 652 615.00 | 1 383 790.00 | 2 036 405.00 |
BP En cours de production de services | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BT Marchandises | 5 352 241.00 | | 5 352 241.00 | 5 352 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 152.00 | 144 969.00 | 2 420 183.00 | 2 565 152.00 |
BZ Autres créances | 1 272 383.00 | | 1 272 383.00 | 1 272 383.00 |
CF Disponibilités | 1 095 829.00 | | 1 095 829.00 | 1 095 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 431 323.00 | 144 969.00 | 10 286 354.00 | 10 431 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 467 728.00 | 797 584.00 | 11 670 144.00 | 12 467 728.00 |
CU Autres participations | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 590.00 | 1 876 590.00 | | 1 876 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 659.00 | 187 659.00 | | 187 659.00 |
DG Autres réserves | 1 388 528.00 | 1 315 568.00 | | 1 388 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 893.00 | 172 960.00 | | 6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 369.00 | 3 581 476.00 | | 3 488 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 627.00 | 157 958.00 | | 165 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 627.00 | 157 958.00 | | 165 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 388.00 | 805 222.00 | | 625 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 808.00 | 1 734 748.00 | | 2 454 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 367.00 | 2 759 515.00 | | 2 697 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 618.00 | 762 737.00 | | 925 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 901.00 | 30 720.00 | | 20 901.00 |
EA Autres dettes | 1 292 067.00 | 1 106 930.00 | | 1 292 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 016 148.00 | 7 199 871.00 | | 8 016 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 670 144.00 | 10 939 306.00 | | 11 670 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 099 907.00 | 728 972.00 | 22 828 879.00 | 22 099 907.00 |
FG Production vendue services | 273 426.00 | | 273 426.00 | 273 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 373 333.00 | 728 972.00 | 23 102 305.00 | 22 373 333.00 |
FM Production stockée | | | 5 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 438 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 335 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 49 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 463 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 904.00 | 2 273.00 | | 41 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 10.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 204.00 | 2 283.00 | | 43 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 650.00 | 110.00 | | 135 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 650.00 | 118.00 | | 135 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 446.00 | 2 165.00 | | -92 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 000.00 | -6 353.00 | | -92 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 601 828.00 | 23 647 573.00 | | 23 601 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 594 935.00 | 23 474 613.00 | | 23 594 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 893.00 | 172 960.00 | | 6 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 200.00 | | 152 391.00 | 2 067 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 992.00 | | 515 294.00 | 170 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 991.00 | 12 196.00 | 2 036 405.00 | 170 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 12 196.00 | 1 142 658.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 453.00 | | | 378 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 462.00 | | 152 391.00 | 1 002 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 285.00 | | | 686 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 303.00 | 96 508.00 | 12 196.00 | 568 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 872.00 | 396.00 | | 21 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 431.00 | 96 112.00 | 12 196.00 | 546 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 958.00 | 7 669.00 | | 157 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
6T Sur comptes clients | 145 701.00 | 32 214.00 | 32 946.00 | 145 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 978.00 | 32 214.00 | 43 223.00 | 155 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 936.00 | 39 883.00 | 43 223.00 | 313 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 214.00 | 43 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 367.00 | 2 697 367.00 | | 2 697 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 762.00 | 384 762.00 | | 384 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 100.00 | 215 100.00 | | 215 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 067.00 | 1 292 067.00 | | 1 292 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 710.00 | | 360 710.00 | 360 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 152.00 | 2 565 152.00 | | 2 565 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
VC Groupe et associés | 271 904.00 | 271 904.00 | | 271 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 021.00 | 181 654.00 | 441 367.00 | 623 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 352 039.00 | 2 352 039.00 | | 2 352 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 638.00 | | | 179 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
VP Divers | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 404.00 | 156 404.00 | | 156 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 159.00 | 879 159.00 | | 879 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370 223.00 | 3 977 615.00 | 392 608.00 | 4 370 223.00 |
VW T.V.A. | 169 352.00 | 169 352.00 | | 169 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016 148.00 | 7 574 781.00 | 441 367.00 | 8 016 148.00 |