| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 483.00 | 13 042.00 | 3 441.00 | 16 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 1 224.00 | 2 656.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 360.00 | 76 421.00 | 23 938.00 | 100 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 853.00 | 90 687.00 | 35 165.00 | 125 853.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 747.00 | 10 000.00 | 84 747.00 | 94 747.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 816.00 | 10 000.00 | 163 816.00 | 173 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 669.00 | 100 687.00 | 198 981.00 | 299 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 937.00 | 60 347.00 | | 75 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | 15 590.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 99 574.00 | 97 937.00 | | 99 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 667.00 | 10 263.00 | | 30 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 352.00 | 59 057.00 | | 40 352.00 |
EA Autres dettes | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 408.00 | 102 833.00 | | 99 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 981.00 | 200 770.00 | | 198 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 408.00 | 102 833.00 | | 99 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 136.00 | | 384 136.00 | 384 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 136.00 | | 384 136.00 | 384 136.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 043.00 | 3 803.00 | | 7 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | 10 052.00 | | 4 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | 10 052.00 | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 860.00 | -3 597.00 | | -4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 2 788.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 274.00 | 360 857.00 | | 391 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 637.00 | 345 268.00 | | 389 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637.00 | 15 590.00 | | 1 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 977.00 | | 18 875.00 | 106 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 383.00 | | 7 980.00 | 12 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 464.00 | | 10 895.00 | 89 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 579.00 | 6 109.00 | | 84 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 245.00 | 2 021.00 | | 12 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 334.00 | 4 088.00 | | 72 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 093.00 | | 8 093.00 | 18 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 093.00 | | 8 093.00 | 18 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 093.00 | | 8 093.00 | 18 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |