| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 483.00 | 15 776.00 | 707.00 | 16 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 812.00 | 68.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 421.00 | 92 828.00 | 38 593.00 | 131 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 061.00 | 112 416.00 | 44 645.00 | 157 061.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 913.00 | | 129 913.00 | 129 913.00 |
BZ Autres créances | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
CF Disponibilités | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 521.00 | | 253 521.00 | 253 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 582.00 | 112 416.00 | 298 166.00 | 410 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 574.00 | 18 629.00 | | 60 574.00 |
DL TOTAL (I) | 143 148.00 | 101 203.00 | | 143 148.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 454.00 | 7 044.00 | | 47 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 812.00 | 46 037.00 | | 74 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 018.00 | 53 081.00 | | 143 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 166.00 | 154 284.00 | | 298 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302.00 | 53 081.00 | | 1 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 774.00 | 42 077.00 | 552 851.00 | 510 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 774.00 | 42 077.00 | 552 851.00 | 510 774.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 562.00 | 3 156.00 | | 5 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 668.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 668.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -517.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | 3 026.00 | | 14 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 416.00 | 409 632.00 | | 597 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 842.00 | 391 003.00 | | 536 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 574.00 | 18 629.00 | | 60 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 306.00 | 3 772.00 | | 6 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 849.00 | | 26 213.00 | 130 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 332.00 | | 26 089.00 | 105 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | 124.00 | 5 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 095.00 | 12 321.00 | | 100 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 927.00 | 2 661.00 | | 16 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 168.00 | 9 660.00 | | 83 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 12 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 129 913.00 | 129 913.00 | | 129 913.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 752.00 | 7 061.00 | 12 691.00 | 19 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 203.00 | 184 203.00 | | 184 203.00 |
VW T.V.A. | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 018.00 | 130 327.00 | 12 691.00 | 143 018.00 |