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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 240.00 | 21 286.00 | 5 954.00 | 27 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 810.00 | 119 393.00 | 28 417.00 | 147 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 449.00 | 144 559.00 | 39 890.00 | 184 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 620.00 | 29 531.00 | 144 088.00 | 173 620.00 |
BZ Autres créances | 165 371.00 | | 165 371.00 | 165 371.00 |
CF Disponibilités | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 015.00 | 29 531.00 | 372 484.00 | 402 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 465.00 | 174 090.00 | 412 374.00 | 586 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 064.00 | 121 147.00 | | 21 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 730.00 | 139 916.00 | | -165 730.00 |
DL TOTAL (I) | -122 666.00 | 283 064.00 | | -122 666.00 |
DP Provisions pour risques | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 940.00 | 22 384.00 | | 216 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 260.00 | 33 224.00 | | 119 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 126.00 | 124 257.00 | | 95 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 866.00 | 179 866.00 | | 499 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 374.00 | 498 104.00 | | 412 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 112.00 | 28 568.00 | 532 680.00 | 504 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 112.00 | 28 568.00 | 532 680.00 | 504 112.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 512.00 | 869 260.00 | | 543 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 242.00 | 729 344.00 | | 709 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 730.00 | 139 916.00 | | -165 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 064.00 | | 5 385.00 | 179 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 564.00 | | 5 247.00 | 142 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | 138.00 | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 187.00 | 16 372.00 | | 128 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 579.00 | 3 587.00 | | 21 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 608.00 | 12 785.00 | | 106 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
6T Sur comptes clients | 13 032.00 | 16 500.00 | | 13 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 032.00 | 16 500.00 | | 13 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 205.00 | 16 500.00 | | 48 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 261.00 | 119 261.00 | | 119 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VI Groupe et associés | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VW T.V.A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 010.00 | 478 010.00 | | 478 010.00 |