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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 240.00 | 17 699.00 | 9 541.00 | 27 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 563.00 | 106 607.00 | 35 956.00 | 142 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 064.00 | 128 186.00 | 50 877.00 | 179 064.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 252.00 | 13 031.00 | 222 221.00 | 235 252.00 |
BZ Autres créances | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
CF Disponibilités | 118 826.00 | | 118 826.00 | 118 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 258.00 | 13 031.00 | 447 226.00 | 460 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 322.00 | 141 218.00 | 498 104.00 | 639 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 147.00 | 60 573.00 | | 121 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 916.00 | 60 573.00 | | 139 916.00 |
DL TOTAL (I) | 283 064.00 | 143 147.00 | | 283 064.00 |
DP Provisions pour risques | 35 173.00 | 12 000.00 | | 35 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 173.00 | 12 000.00 | | 35 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 384.00 | 19 751.00 | | 22 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 224.00 | 47 454.00 | | 33 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 257.00 | 74 812.00 | | 124 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 866.00 | 143 018.00 | | 179 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 104.00 | 298 165.00 | | 498 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 667.00 | 130 327.00 | | 168 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 954.00 | 85 407.00 | 893 361.00 | 807 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 954.00 | 85 407.00 | 893 361.00 | 807 954.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 173.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 729.00 | 14 633.00 | | 46 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 260.00 | 597 416.00 | | 869 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 344.00 | 536 842.00 | | 729 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 916.00 | 60 573.00 | | 139 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 061.00 | | 22 003.00 | 157 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 363.00 | | 10 757.00 | 20 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 421.00 | | 11 143.00 | 131 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | 103.00 | 5 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 416.00 | 15 770.00 | | 112 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 588.00 | 1 991.00 | | 19 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 828.00 | 13 779.00 | | 92 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 23 174.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 36 206.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 219 615.00 | 219 615.00 | | 219 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VB T. V. A. | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 384.00 | 11 185.00 | 11 199.00 | 22 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 812.00 | 316 812.00 | | 316 812.00 |
VW T.V.A. | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 867.00 | 168 667.00 | 11 199.00 | 179 867.00 |