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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 227.00 | 471.00 | 2 698.00 |
AP Constructions | 54 423.00 | 4 101.00 | 50 322.00 | 54 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 219.00 | 7 800.00 | 419.00 | 8 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 984.00 | 11 805.00 | 2 178.00 | 13 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 060.00 | 25 933.00 | 115 127.00 | 141 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 902.00 | | 93 902.00 | 93 902.00 |
BN En cours de production de biens | 174 464.00 | | 174 464.00 | 174 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 822.00 | 4 847.00 | 180 975.00 | 185 822.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 781.00 | 4 847.00 | 703 934.00 | 708 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 841.00 | 30 780.00 | 819 061.00 | 849 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 10 281.00 | 1 273.00 | | 10 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 905.00 | 9 008.00 | | 21 905.00 |
DL TOTAL (I) | 40 439.00 | 18 534.00 | | 40 439.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 731.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 974.00 | 106 279.00 | | 127 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 452.00 | 575 647.00 | | 342 452.00 |
EA Autres dettes | 8 071.00 | 10 307.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 621.00 | 914 177.00 | | 778 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 061.00 | 938 442.00 | | 819 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FG Production vendue services | 2 151 006.00 | | 2 151 006.00 | 2 151 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 765.00 | | 2 151 765.00 | 2 151 765.00 |
FM Production stockée | | | 67 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 100.00 | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 792.00 | 100.00 | | 5 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 671.00 | 46 215.00 | | 21 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 671.00 | 51 946.00 | | 21 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 879.00 | -51 846.00 | | -15 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -800.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 717.00 | 2 081 477.00 | | 2 284 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 811.00 | 2 072 469.00 | | 2 262 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 905.00 | 9 008.00 | | 21 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 185.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 848.00 | | 118 210.00 | 22 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 468.00 | | 56 157.00 | 20 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 59 356.00 | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 763.00 | 8 170.00 | | 17 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 763.00 | 5 943.00 | | 17 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
6T Sur comptes clients | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 578.00 | | 5 731.00 | 10 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 452.00 | 342 452.00 | | 342 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
UX Autres créances clients | 147 173.00 | | | 147 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
VB T. V. A. | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
VC Groupe et associés | 160 334.00 | | | 160 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VI Groupe et associés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 425.00 | 402 120.00 | 99 305.00 | 501 425.00 |
VW T.V.A. | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 648.00 | 650 648.00 | | 650 648.00 |