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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AP Constructions | 54 423.00 | 14 987.00 | 39 436.00 | 54 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 553.00 | 26 536.00 | 22 017.00 | 48 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 269.00 | 9 563.00 | 1 705.00 | 11 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 737.00 | 53 784.00 | 119 953.00 | 173 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 491.00 | | 125 491.00 | 125 491.00 |
BN En cours de production de biens | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 318.00 | 4 847.00 | 510 470.00 | 515 318.00 |
BZ Autres créances | 250 713.00 | | 250 713.00 | 250 713.00 |
CF Disponibilités | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 697.00 | 4 847.00 | 937 849.00 | 942 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 434.00 | 58 631.00 | 1 057 803.00 | 1 116 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 7 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -17 175.00 | 32 186.00 | | -17 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418.00 | -49 362.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 55 496.00 | -8 922.00 | | 55 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 919.00 | 141 957.00 | | 41 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 107.00 | 126 755.00 | | 47 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 337.00 | 712 672.00 | | 526 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 142.00 | 374 028.00 | | 371 142.00 |
EA Autres dettes | 15 802.00 | 87 021.00 | | 15 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 307.00 | 1 475 890.00 | | 1 002 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 803.00 | 1 466 967.00 | | 1 057 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 796.00 | 1 452 828.00 | | 989 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
FG Production vendue services | 3 364 111.00 | | 3 364 111.00 | 3 364 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 198.00 | | 3 365 198.00 | 3 365 198.00 |
FM Production stockée | | | -82 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 936.00 | 2 588.00 | | 17 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 936.00 | 2 588.00 | | 17 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 186.00 | -2 588.00 | | -17 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 933.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 601.00 | 3 283 668.00 | | 3 307 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 183.00 | 3 333 030.00 | | 3 304 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 418.00 | -49 362.00 | | 3 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 824.00 | | 2 856.00 | 207 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 993.00 | 56 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 943.00 | 173 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 114 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 339.00 | | 2 856.00 | 117 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 554.00 | 19 920.00 | 5 690.00 | 39 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 856.00 | 19 920.00 | 5 690.00 | 36 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 336.00 | 27 825.00 | 12 511.00 | 40 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 337.00 | 526 337.00 | | 526 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
UX Autres créances clients | 476 669.00 | | | 476 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
VB T. V. A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VC Groupe et associés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 138.00 | 191 138.00 | | 191 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 903.00 | 732 459.00 | 95 444.00 | 827 903.00 |
VW T.V.A. | 304 756.00 | 304 756.00 | | 304 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 200.00 | 942 689.00 | 12 511.00 | 955 200.00 |