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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AP Constructions | 54 423.00 | 36 759.00 | 17 664.00 | 54 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 553.00 | 48 139.00 | 414.00 | 48 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 967.00 | 96 393.00 | 69 575.00 | 165 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 314.00 | 4 847.00 | 1 154 466.00 | 1 159 314.00 |
BZ Autres créances | 113 818.00 | | 113 818.00 | 113 818.00 |
CF Disponibilités | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 013.00 | 4 847.00 | 1 450 166.00 | 1 455 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 980.00 | 101 240.00 | 1 519 741.00 | 1 620 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DH Report à nouveau | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 423.00 | | | 131 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 942.00 | | | 1 112 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 468.00 | | | 156 468.00 |
EA Autres dettes | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 439.00 | | | 1 410 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 741.00 | | | 1 519 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 439.00 | | | 1 410 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 858.00 | | 1 800 858.00 | 1 800 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 858.00 | | 1 800 858.00 | 1 800 858.00 |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 734.00 | | | 1 814 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 993.00 | | | 1 801 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 559.00 | | 19 474.00 | 185 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 066.00 | 51 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 066.00 | 165 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 088.00 | | 19 474.00 | 71 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 376.00 | 6 016.00 | | 90 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 679.00 | 6 016.00 | | 87 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 942.00 | 1 112 942.00 | | 1 112 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 665.00 | 1 120 665.00 | | 1 120 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
VB T. V. A. | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VI Groupe et associés | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 958.00 | 1 289 310.00 | 38 649.00 | 1 327 958.00 |
VW T.V.A. | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 439.00 | 1 410 439.00 | | 1 410 439.00 |