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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AP Constructions | 54 423.00 | 20 430.00 | 33 993.00 | 54 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 553.00 | 39 614.00 | 8 939.00 | 48 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 269.00 | 10 822.00 | 446.00 | 11 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 603.00 | | 59 603.00 | 59 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 545.00 | 73 564.00 | 102 981.00 | 176 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 376.00 | 4 847.00 | 514 529.00 | 519 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 264.00 | | 118 264.00 | 118 264.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 153.00 | 4 847.00 | 767 306.00 | 772 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 699.00 | 78 411.00 | 870 288.00 | 948 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -13 757.00 | -17 175.00 | | -13 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 462.00 | 3 418.00 | | 16 462.00 |
DL TOTAL (I) | 71 958.00 | 55 496.00 | | 71 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 484.00 | 41 919.00 | | 77 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 850.00 | 47 107.00 | | 45 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 472.00 | 526 337.00 | | 361 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 804.00 | 371 142.00 | | 307 804.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 15 802.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 330.00 | 1 002 307.00 | | 798 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 288.00 | 1 057 803.00 | | 870 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 480.00 | 989 796.00 | | 752 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 2 374 550.00 | | 2 374 550.00 | 2 374 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 801.00 | | 2 374 801.00 | 2 374 801.00 |
FM Production stockée | | | -22 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | 750.00 | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 761.00 | 17 936.00 | | 5 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761.00 | 17 936.00 | | 5 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -17 186.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 468.00 | 3 307 601.00 | | 2 366 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 007.00 | 3 304 183.00 | | 2 350 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 462.00 | 3 418.00 | | 16 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 737.00 | | 2 811.00 | 173 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 59 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 176 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 245.00 | | | 114 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 795.00 | | 2 811.00 | 56 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 784.00 | 19 780.00 | | 53 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 086.00 | 19 780.00 | | 51 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 472.00 | 361 472.00 | | 361 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
UX Autres créances clients | 480 728.00 | 480 728.00 | | 480 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
VB T. V. A. | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VI Groupe et associés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
VW T.V.A. | 276 375.00 | 276 375.00 | | 276 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 480.00 | 752 480.00 | | 752 480.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |