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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 4 050.00 | 2 265.00 | 1 785.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 636.00 | 2 337.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 377.00 | 45 518.00 | 44 859.00 | 90 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 704.00 | 48 419.00 | 217 285.00 | 265 704.00 |
BT Marchandises | 157 609.00 | | 157 609.00 | 157 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 309.00 | 18 980.00 | 114 329.00 | 133 309.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CF Disponibilités | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 693.00 | 18 980.00 | 302 713.00 | 321 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 397.00 | 67 399.00 | 519 998.00 | 587 397.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DH Report à nouveau | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 282 165.00 | | | 282 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 833.00 | | | 237 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 998.00 | | | 519 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 833.00 | | | 237 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 537.00 | | 5 167.00 | 260 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 438.00 | | 4 963.00 | 92 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 099.00 | | 204.00 | 41 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 355.00 | 8 063.00 | | 40 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 355.00 | 8 063.00 | | 40 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 837.00 | 102 837.00 | | 102 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
UX Autres créances clients | 111 674.00 | | | 111 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
VI Groupe et associés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 526.00 | 137 427.00 | 41 099.00 | 178 526.00 |
VW T.V.A. | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 833.00 | 237 833.00 | | 237 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
ST Autres comptes | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 853.00 | | | 173 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 385.00 | | | 274 385.00 |