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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 470.00 | 8 524.00 | 28 946.00 | 37 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 725.00 | 19 531.00 | 26 194.00 | 45 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 445.00 | 28 056.00 | 386 389.00 | 414 445.00 |
BT Marchandises | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 777.00 | 8 380.00 | 51 397.00 | 59 777.00 |
BZ Autres créances | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 869.00 | 8 380.00 | 294 489.00 | 302 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 315.00 | 36 436.00 | 680 879.00 | 717 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
DG Autres réserves | 196 287.00 | | | 196 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 939.00 | | | -16 939.00 |
DL TOTAL (I) | 316 469.00 | | | 316 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 427.00 | | | 206 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 410.00 | | | 364 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 879.00 | | | 680 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 410.00 | | | 364 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 683.00 | | 802 683.00 | 802 683.00 |
FG Production vendue services | 39 493.00 | 3 986.00 | 43 480.00 | 39 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 177.00 | 3 986.00 | 846 163.00 | 842 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 084.00 | | | -7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 583.00 | | | 883 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 522.00 | | | 900 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 939.00 | | | -16 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 970.00 | | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 865.00 | | 88 468.00 | 327 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | 1 164.00 | 63 249.00 | 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204.00 | 1 684.00 | 414 445.00 | 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 83 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 000.00 | | 31 000.00 | 237 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 164.00 | | 22 552.00 | 61 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 701.00 | | 34 915.00 | 29 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 991.00 | 8 323.00 | 258.00 | 19 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 991.00 | 8 323.00 | 259.00 | 19 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 545.00 | 1 834.00 | | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 545.00 | 1 834.00 | | 6 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | 1 834.00 | | 6 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 427.00 | 206 427.00 | | 206 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
UX Autres créances clients | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 221.00 | 98 221.00 | | 98 221.00 |
VI Groupe et associés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 078.00 | 125 829.00 | 63 249.00 | 189 078.00 |
VW T.V.A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 410.00 | 364 410.00 | | 364 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
ST Autres comptes | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 480.00 | | | 194 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 188.00 | | | 116 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 148.00 | | | 308 148.00 |