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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 095.00 | 20 550.00 | 20 544.00 | 41 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 193.00 | 45 614.00 | 138 578.00 | 184 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 861.00 | 66 164.00 | 478 696.00 | 544 861.00 |
BT Marchandises | 129 496.00 | | 129 496.00 | 129 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 643.00 | 5 772.00 | 18 871.00 | 24 643.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 998.00 | 5 772.00 | 186 226.00 | 191 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 859.00 | 71 937.00 | 664 922.00 | 736 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 198.00 | | | 212 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
DL TOTAL (I) | 387 642.00 | | | 387 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 838.00 | | | 129 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 279.00 | | | 277 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 922.00 | | | 664 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 811.00 | | | 226 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 912.00 | | 48 948.00 | 495 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 838.00 | | 48 450.00 | 176 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 074.00 | | 498.00 | 51 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 677.00 | 21 487.00 | | 44 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 677.00 | 21 487.00 | | 44 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
UX Autres créances clients | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 619.00 | 14 395.00 | 50 224.00 | 64 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 806.00 | 39 233.00 | 51 573.00 | 90 806.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 035.00 | 226 811.00 | 50 224.00 | 277 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
ST Autres comptes | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 242.00 | | | 156 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 924.00 | | | 288 924.00 |