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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 095.00 | 14 493.00 | 26 601.00 | 41 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 743.00 | 30 183.00 | 105 559.00 | 135 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 912.00 | 44 677.00 | 451 235.00 | 495 912.00 |
BT Marchandises | 150 326.00 | | 150 326.00 | 150 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 853.00 | 5 772.00 | 31 080.00 | 36 853.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 192.00 | 5 772.00 | 265 420.00 | 271 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 105.00 | 50 449.00 | 716 655.00 | 767 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
DG Autres réserves | 196 287.00 | | | 196 287.00 |
DH Report à nouveau | -16 939.00 | | | -16 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
DL TOTAL (I) | 350 198.00 | | | 350 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 158.00 | | | 107 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 493.00 | | | 164 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 456.00 | | | 366 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 655.00 | | | 716 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 757.00 | | | 301 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 445.00 | | 93 766.00 | 414 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 51 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 495 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 196.00 | | 93 641.00 | 83 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 249.00 | | 125.00 | 63 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 056.00 | 16 621.00 | | 28 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 056.00 | 16 621.00 | | 28 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 380.00 | | 2 608.00 | 8 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 380.00 | | 2 608.00 | 8 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 380.00 | | 2 608.00 | 8 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 493.00 | 164 493.00 | | 164 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
UX Autres créances clients | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 715.00 | 14 096.00 | 59 437.00 | 78 715.00 |
VI Groupe et associés | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 943.00 | 59 869.00 | 51 074.00 | 110 943.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 376.00 | 301 757.00 | 59 437.00 | 366 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
ST Autres comptes | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 030.00 | | | 153 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |