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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 996.00 | 12 012.00 | 14 985.00 | 26 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544.00 | 4 210.00 | 3 333.00 | 7 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 345.00 | 16 222.00 | 314 123.00 | 330 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BP En cours de production de services | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026.00 | 4 786.00 | 240.00 | 5 026.00 |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
CF Disponibilités | 255 960.00 | | 255 960.00 | 255 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 274.00 | 4 786.00 | 428 487.00 | 433 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 619.00 | 21 008.00 | 742 610.00 | 763 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 478.00 | 6 903.00 | | 1 478.00 |
230 Autres produits | 4 103.00 | 679.00 | | 4 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 582.00 | 749 898.00 | | 766 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 252.00 | 95 710.00 | | 118 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | -375.00 | | -84.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 275.00 | 16 483.00 | | 14 275.00 |
252 Charges sociales | 39 498.00 | 39 712.00 | | 39 498.00 |
262 Autres charges | 2 346.00 | 2 321.00 | | 2 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 905.00 | 37 999.00 | | 36 905.00 |
280 Produits financiers | 3 303.00 | 2 089.00 | | 3 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 662.00 | | 5 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 547.00 | 34 426.00 | | 34 547.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 517 276.00 | 482 850.00 | | 517 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 547.00 | 34 426.00 | | 34 547.00 |
DL TOTAL (I) | 560 623.00 | 526 076.00 | | 560 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 4 994.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 583.00 | 40 658.00 | | 38 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 987.00 | 181 696.00 | | 181 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 610.00 | 707 772.00 | | 742 610.00 |