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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 286.00 | 25 713.00 | 10 574.00 | 36 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 329.00 | 2 984.00 | 2 345.00 | 5 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 421.00 | 28 697.00 | 308 724.00 | 337 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BP En cours de production de services | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | 1 176.00 | 2 844.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
CF Disponibilités | 195 566.00 | | 195 566.00 | 195 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 290.00 | 1 176.00 | 370 113.00 | 371 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 710.00 | 29 873.00 | 678 837.00 | 708 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 600 923.00 | 591 869.00 | | 600 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 442.00 | 9 054.00 | | 28 442.00 |
DL TOTAL (I) | 638 165.00 | 609 723.00 | | 638 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 469.00 | 51 155.00 | | 10 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 7 532.00 | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 122.00 | 21 776.00 | | 26 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 672.00 | 80 463.00 | | 40 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 837.00 | 690 186.00 | | 678 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 997.00 | | 14 224.00 | 332 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 337 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 41 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 192.00 | | 14 224.00 | 37 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805.00 | | | 12 805.00 |