| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 267.00 | 37 161.00 | 3 107.00 | 40 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 532.00 | 6 801.00 | 20 732.00 | 27 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 605.00 | 43 961.00 | 319 643.00 | 363 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BP En cours de production de services | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
CF Disponibilités | 134 831.00 | | 134 831.00 | 134 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 595.00 | 1 726.00 | 296 869.00 | 298 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 200.00 | 45 688.00 | 616 512.00 | 662 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 494 690.00 | 514 974.00 | | 494 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 927.00 | -285.00 | | 8 927.00 |
DL TOTAL (I) | 512 416.00 | 523 490.00 | | 512 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | 4 960.00 | | 15 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 049.00 | 5 448.00 | | 32 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 123.00 | 36 884.00 | | 42 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 096.00 | 47 291.00 | | 104 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 512.00 | 570 781.00 | | 616 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 167.00 | | 24 173.00 | 341 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 363 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 67 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 362.00 | | 24 173.00 | 45 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805.00 | | | 12 805.00 |