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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 995.00 | 106 422.00 | 44 572.00 | 150 995.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 321.00 | 110 960.00 | 95 360.00 | 206 321.00 |
060 Stock marchandises | 151 708.00 | | 151 708.00 | 151 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
072 Créances – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
084 Disponibilités | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 150.00 | | 191 150.00 | 191 150.00 |
110 Total général Actif | 397 471.00 | 110 960.00 | 286 510.00 | 397 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 433.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 198.00 | | | 615 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 412.00 | | | 626 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 787.00 | | | 522 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 485.00 | | | -7 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
242 Autres charges externes. | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
252 Charges sociales | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 935.00 | | | 618 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
294 Charges financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 571.00 | | | 205 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |