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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 91 587.00 | 53 597.00 | 37 990.00 | 91 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 625.00 | 76 718.00 | 3 907.00 | 80 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 152.00 | 36 877.00 | 8 275.00 | 45 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 234.00 | 171 730.00 | 100 504.00 | 272 234.00 |
BT Marchandises | 150 331.00 | | 150 331.00 | 150 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BZ Autres créances | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CF Disponibilités | 131 104.00 | | 131 104.00 | 131 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 251.00 | | 336 251.00 | 336 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 485.00 | 171 730.00 | 436 755.00 | 608 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 587.00 | 110 003.00 | | 123 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 088.00 | 13 584.00 | | 18 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 428.00 | 12 642.00 | | 8 428.00 |
DL TOTAL (I) | 158 903.00 | 145 029.00 | | 158 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 187.00 | 269 342.00 | | 215 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 54 200.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 120.00 | 29 993.00 | | 35 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 518.00 | 4 910.00 | | 8 518.00 |
EA Autres dettes | 18 328.00 | 14 558.00 | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 853.00 | 373 003.00 | | 277 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 755.00 | 518 032.00 | | 436 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 065.00 | 373 003.00 | | 248 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 000.00 | 219 000.00 | | 175 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 386.00 | | 1 848.00 | 270 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 516.00 | | 1 848.00 | 215 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 604.00 | 13 126.00 | | 158 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 066.00 | 13 126.00 | | 154 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 187.00 | 10 399.00 | 22 431.00 | 40 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 853.00 | 248 065.00 | 22 431.00 | 277 853.00 |