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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 55 266.00 | 42 177.00 | 13 089.00 | 55 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 625.00 | 69 498.00 | 11 126.00 | 80 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 304.00 | 30 394.00 | 12 910.00 | 43 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 065.00 | 146 607.00 | 87 458.00 | 234 065.00 |
BT Marchandises | 183 271.00 | | 183 271.00 | 183 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 804.00 | | 341 804.00 | 341 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 869.00 | 146 607.00 | 429 261.00 | 575 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
DL TOTAL (I) | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 197.00 | | | 210 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 603.00 | | | 293 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 261.00 | | | 429 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 219.00 | | | 293 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 011.00 | | | 190 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 869.00 | 12 739.00 | | 133 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 331.00 | 12 739.00 | | 129 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 197.00 | 195 814.00 | 14 384.00 | 210 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 592.00 | 33 260.00 | 332.00 | 33 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 603.00 | 279 219.00 | 14 384.00 | 293 603.00 |