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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 91 587.00 | 58 828.00 | 32 759.00 | 91 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 425.00 | 81 778.00 | 15 646.00 | 97 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 152.00 | 40 292.00 | 4 860.00 | 45 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 034.00 | 185 436.00 | 103 598.00 | 289 034.00 |
BT Marchandises | 256 568.00 | | 256 568.00 | 256 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 226.00 | | 298 226.00 | 298 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 260.00 | 185 436.00 | 401 824.00 | 587 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 675.00 | 123 587.00 | | 141 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 118.00 | 18 088.00 | | 18 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 214.00 | 8 428.00 | | 4 214.00 |
DL TOTAL (I) | 172 807.00 | 158 903.00 | | 172 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 283.00 | 215 187.00 | | 171 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 490.00 | 35 120.00 | | 42 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 544.00 | 8 518.00 | | 3 544.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 18 328.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 017.00 | 277 853.00 | | 229 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 824.00 | 436 755.00 | | 401 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 628.00 | 248 065.00 | | 197 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 000.00 | 175 000.00 | | 127 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 234.00 | | 16 800.00 | 272 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 364.00 | | 16 800.00 | 217 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 730.00 | 13 707.00 | | 171 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 192.00 | 13 707.00 | | 167 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 283.00 | 12 893.00 | 28 653.00 | 44 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 018.00 | 197 628.00 | 28 653.00 | 229 018.00 |