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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 152.00 | 347.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 231.00 | 23 557.00 | 29 673.00 | 53 231.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 730.00 | 23 710.00 | 36 020.00 | 59 730.00 |
060 Stock marchandises | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
084 Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
110 Total général Actif | 74 215.00 | 23 710.00 | 50 505.00 | 74 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 187.00 | | | 137 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 334.00 | | | 334.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 522.00 | | | 137 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 674.00 | | | 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
242 Autres charges externes. | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
252 Charges sociales | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 606.00 | | | 136 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 916.00 | | | 916.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 596.00 | | | 596.00 |