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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 485.00 | 14.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 626.00 | 30 537.00 | 20 089.00 | 50 626.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 125.00 | 31 022.00 | 26 103.00 | 57 125.00 |
060 Stock marchandises | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
084 Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
110 Total général Actif | 69 318.00 | 31 022.00 | 38 296.00 | 69 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 947.00 | | | 146 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
230 Autres produits | 897.00 | | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 455.00 | | | 151 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
242 Autres charges externes. | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
252 Charges sociales | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 551.00 | | | 145 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 561.00 | | | 3 561.00 |