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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 626.00 | 34 333.00 | 16 293.00 | 50 626.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 125.00 | 34 832.00 | 22 293.00 | 57 125.00 |
060 Stock marchandises | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
072 Créances – Autres | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
084 Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
110 Total général Actif | 75 526.00 | 34 832.00 | 40 693.00 | 75 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 557.00 | | | 153 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 372.00 | | | 372.00 |
230 Autres produits | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 713.00 | | | 156 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
242 Autres charges externes. | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
252 Charges sociales | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 817.00 | | | 4 817.00 |